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Visao geral

Painel financeiro

Caixa

Posicao bancaria consolidada

Saldo por conta, qualidade da informacao e projecao de liquidez
Caixa

Saldos por conta bancaria

Separacao entre saldo cadastrado, movimentacao e projecao
Atualizado agora
ContaSaldo inicialMov. realizadoSaldo hoje Entradas previstasSaidas previstasProjetadoConciliacao
Liquidez

Liquidez: realizado, orcamento e forecast

Horizonte movel de 12 meses
Realizado R$ 0,00 Orcamento Nao configurado Forecast R$ 0,00 12 meses
Hoje

Resultado resumido

Leitura gerencial da DRE
Receita operacionalR$ 0,00
Custos e despesasR$ 0,00
Resultado liquidoR$ 0,00

Agenda financeira

Principais eventos dos proximos dias
Obras

Visao geral de obras

Movimentacoes

Documentos / lancamentos

0 lancamento(s) selecionado(s)
Data Descricao Centro de custo / obra Previsao pgto./receb. Liquidacao Conta gerencial Conta Condicao Status Valor Acoes
Nenhum lancamento cadastrado

Use o botao Novo para criar o primeiro lancamento.

0 registros
1
Novo documento

Lancamento financeiro

Origem Obra Prima Identificador- Parcela- Referencia no PDF- Conta gerencial original-
Parcela Dt. venc. Valor Acrescimos Descontos Subtotal Valor pago Saldo Dt. pgto. Situacao Acoes
Edicao em lote

Editar 0 lancamento(s)

Marque somente os campos que deseja substituir. Os demais permanecerao inalterados.

Nenhum campo selecionado.
Detalhamento

Lancamentos da conta gerencial

Data base Emissao Vencimento Liquidacao Descricao Cliente / fornecedor Centro / obra Conta bancaria Status Valor Acoes
Importacao auditavel

Novo lote do Obra Prima

Nao analisado
  1. 1. Upload
  2. 2. Validacao
  3. 3. Mapeamento
  4. 4. Teste seco
  5. 5. Revisao de divergencias
  6. 6. Backup
  7. 7. Confirmacao
  8. 8. Importacao
  9. 9. Auditoria final

Selecione a conta, o periodo e os tres arquivos. O teste seco nao altera lancamentos.

Resultado

Auditoria do lote

Todos os lotes precisam estar liberados para realizar a importacao consolidada.

OrdemPaginaDataValorSaldo PDFSaldo calculadoValidacao

A aplicacao fica bloqueada ate o fechamento exato e a aprovacao explicita das correspondencias provaveis.

Rastreamento

Lotes recentes

Importacao auditavel

Aplicando lote

O servidor esta criando o backup e preparando a importacao. Nao feche esta pagina.

Tempo decorrido: 0 s
Revisao rastreavel

Detalhamento

Selecione uma acao em cada lancamento e clique em Salvar acoes.
Estoque

Produtos cadastrados

Produtos0Total cadastrado
Abaixo do minimo0Depende das movimentacoes
Ativos0Disponiveis para compras
Codigo Produto Categoria Un. Saldo Minimo Status Acoes
Estoque

Saldos por local

Locais0Com saldo registrado
Itens com saldo0Produto por local
Abaixo do minimo0No saldo total do produto
Local Codigo Produto Categoria Un. Saldo local Saldo total Status
Estoque

Consumo por obra

Consumos0Total registrado
Obras0Com consumo
Quantidade0Itens consumidos
Data Obra Fase Produto Quantidade Consumo Apropriacao Observacao Acoes
Consumo por obra

Novo consumo
Estoque

Categorias cadastradas

Categorias0Total cadastrado
Ativas0Disponiveis para produtos
Com produtos0Categorias em uso
Codigo Categoria Produtos Status Acoes
Estoque

Movimentacoes

Movimentacoes0Total registrado
Entradas0Entrada no estoque ou obra
Saidas0Consumo ou baixa
Data Tipo Produto Quantidade Origem Destino Acoes
Movimentacao de estoque

Nova movimentacao
Cadastro de estoque

Novo produto
Cadastro de estoque

Nova categoria
Compras

Pedidos de compra

Pedidos0Total registrado
Orcamentos0Aguardando aprovacao
Recebidos0Geraram entrada no estoque
Data Pedido NF Fornecedor Destino Itens Total Orcamento Doc. Anexo Financeiro Recebimento Estoque Acoes
Compra

Novo orcamento

Produto Qtd. Valor unit. Total Acoes
Total R$ 0,00
Filtros de pesquisa

Fluxo de caixa

Conta bancaria
Visualizacao
Fluxo analitico

Movimentos de caixa

Data Obra / centro Ident. Descricao Conta Tipo Valor Saldo Acoes
Nenhum movimento encontrado

Ajuste os filtros para analisar outro periodo ou conta.

0 registros
1
Resumo

Periodo

Gavetas cadastradas

Organizacao das contas

0 gavetas
Cadastro financeiro

Nova gaveta

Contas bancarias vinculadas

Selecione uma ou mais contas que farao parte desta gaveta.
Cadastro

Nova conta

Caixa

Contas cadastradas

Cadastro

Nova conta gerencial

Plano financeiro

Contas gerenciais

Nome Ordenacao Acoes
Cadastro

Novo cliente/fornecedor
Relacionamentos

Clientes e fornecedores

Execucao

Obras cadastradas

Empresas Todas
EmpresaNomeClienteCidade - UFInicioFimOrcamentoRealizadoCategoriaSituacao
Cadastro

Nova obra

Orcamento previsto

Fases da obra

Inclua fases e, quando necessario, suas subcontas. O total atualiza o custo da obra.

Total das fases R$ 0,00
Obras

Relatorio de obra

Obra Cliente Status Custo total Preco de venda Margem
Obras

Orcamento de obra

Obra Cliente Custo previsto Preco de venda Resultado previsto Status
Obras

Apropriacao de lancamentos

Distribua os lancamentos realizados da obra entre as fases e subcontas. O lancamento financeiro original nao sera alterado.

DataLancamentoRealizadoApropriadoSaldoDestinoValor
Cadastro

Centro de custo

Alocacao

Centros de custo

Cadastro

Condicao de pagamento

Financeiro

Condicoes cadastradas

DRE gerencial

Estrutura configurada

Conta / grupo Descricao Total
Indicadores

Resultado do periodo

ReceitasR$ 0,00
DespesasR$ 0,00
ResultadoR$ 0,00
Configuracao financeira

Editar estrutura do DRE

As alteracoes so serao aplicadas ao clicar em Salvar DRE.
Financeiro

Contas a pagar

Fonte Tipo Pessoa Documento Numero Doc. Descricao Emissao Vencimento original Previsao de pagamento Pago Empresa Centro custo/obra Conta gerencial Conta bancaria Condicao Status Valor
Financeiro

Contas a receber

Fonte Tipo Pessoa Documento Numero Doc. Descricao Emissao Vencimento original Previsao de recebimento Recebido Empresa Centro custo/obra Conta gerencial Conta bancaria Condicao Status Valor
DFC

Demonstrativo de fluxo de caixa

Todas as contas
RESULTADO FINAL

Evolução mensal do saldo final

-
Linha Descricao Total
Configuracao financeira

Editar estrutura do DFC

As alteracoes so serao aplicadas ao clicar em Salvar DFC.
Empresa

Equipe e permissoes

Acesso

Novo usuario
Recuperacao

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Retencao automatica O sistema mantem os 30 backups mais recentes por empresa.
Auditoria

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